南方创新精选一年定开混合A(009681)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方创新精选一年定开混合A(009681)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	196,113,661.50	220,771,418.25	25,548,726.91	31,469,074.35
利息合计	174,263.21	482,412.22	324,183.71	668,055.30
其中：存款利息收入	96,340.46	188,161.10	92,534.71	242,843.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	77,922.75	294,251.12	231,649.00	425,212.20
投资收益合计	85,560,082.92	160,520,446.00	38,864,158.73	-46,119,838.45
其中：股票投资收益	80,504,498.98	149,295,721.31	29,769,477.80	-58,545,101.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,539.86	1,070.38	0.10	8,329.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,985,044.08	11,223,654.31	9,094,680.83	12,416,933.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	110,379,315.37	59,767,917.22	-13,639,615.53	76,920,769.38
其他收入	-	642.81	-	88.12
费用	5,518,857.18	9,805,706.24	4,777,693.31	9,357,183.39
管理人报酬	4,165,505.39	7,380,522.05	3,595,651.04	7,045,711.40
基金托管费	694,250.84	1,230,087.11	599,275.28	1,174,285.21
销售服务费	552,816.19	970,812.14	469,745.46	920,770.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,284.55	224,284.94	113,021.53	216,415.22
利润总额	190,594,804.32	210,965,712.01	20,771,033.60	22,111,890.96

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