南方创新精选一年定开混合A(009681)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方创新精选一年定开混合A(009681)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,719,905.41	8,864,842.13	3,784,013.22	4,002,715.31
存出保证金	174,840.67	159,057.53	82,557.21	121,986.72
交易性金融资产	750,142,061.85	589,909,878.87	549,400,032.19	535,357,775.34
其中：股票投资	749,717,042.29	589,909,878.87	549,398,032.09	535,357,775.34
债券投资	425,019.56	-	2,000.10	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	57,000,000.00	26,994,353.38	1,000,000.00	25,003,031.56
应收证券清算款	1,959,099.46	1,547,699.07	4,521,916.30	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	280,556.60	-	488,712.55	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	864,766,284.38	677,294,955.03	616,774,992.99	596,729,622.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,402,349.86	5,801,376.05	1,369,374.19	1,946,212.42
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	764,507.75	671,815.39	601,532.67	603,083.40
应付托管费	127,417.96	111,969.24	100,255.47	100,513.91
应付销售服务费	101,369.67	89,274.73	78,514.34	78,890.28
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.69	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	601,086.14	445,771.63	228,376.17	375,015.63
负债合计	3,996,732.07	7,120,207.04	2,378,052.84	3,103,715.64
所有者权益
实收基金	640,653,568.44	640,653,568.44	806,041,905.47	806,041,905.47
未分配利润	220,115,983.87	29,521,179.55	-191,644,965.32	-212,415,998.92
所有者权益合计	860,769,552.31	670,174,747.99	614,396,940.15	593,625,906.55
负债及所有者权益总计	864,766,284.38	677,294,955.03	616,774,992.99	596,729,622.19

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