基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏磐利一年定开混合A(009686) |
净值：
2.0262
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：2.0262 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002976 | 瑞玛精密 | 351,962.00 | 9,221,404.40 | 5.50 |
| 688535 | 华海诚科 | 88,974.00 | 8,970,358.68 | 5.35 |
| 000737 | 北方铜业 | 516,707.00 | 7,952,120.73 | 4.75 |
| 603286 | 日盈电子 | 97,942.00 | 6,773,668.72 | 4.04 |
| 300676 | 华大基因 | 152,000.00 | 6,742,720.00 | 4.02 |
| 002741 | 光华科技 | 304,965.00 | 6,117,597.90 | 3.65 |
| 300474 | 景嘉微 | 83,130.00 | 5,974,553.10 | 3.57 |
| 603722 | 阿科力 | 150,203.00 | 5,928,512.41 | 3.54 |
| 002613 | 北玻股份 | 1,551,283.00 | 5,770,772.76 | 3.44 |
| 003005 | 竞业达 | 270,053.00 | 5,506,380.67 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,323,892.01 | 74.21 | 78.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,550,513.07 | 9.88 | 10.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,997,202.42 | 5.37 | 5.66 |
| 采矿业 | 2,595,483.76 | 1.55 | 1.63 |
| 租赁和商务服务业 | 2,142,690.22 | 1.28 | 1.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,322,427.39 | 0.79 | 0.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,267,750.27 | 0.76 | 0.80 |
| 建筑业 | 990,820.44 | 0.59 | 0.62 |
| 金融业 | 656,200.88 | 0.39 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.82 | - | 5.39 | 167,529,647.81 |
| 2025-09-30 | 94.91 | - | 5.43 | 167,052,762.34 |
| 2025-06-30 | 93.16 | - | 6.98 | 356,991,557.16 |
| 2025-03-31 | 94.55 | - | 5.58 | 339,806,008.85 |
| 2024-12-31 | 93.80 | - | 0.61 | 306,867,630.08 |
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