基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏磐利一年定开混合A(009686) |
净值：
1.9907
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日增长率：
1.62%
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累计净值：1.9907 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688535 | 华海诚科 | 87,484.00 | 16,359,508.00 | 8.45 |
| 688082 | 盛美上海 | 34,000.00 | 13,596,940.00 | 7.02 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 457,551.00 | 11,530,285.20 | 5.96 |
| 002741 | 光华科技 | 286,465.00 | 10,238,259.10 | 5.29 |
| 003043 | 华亚智能 | 80,297.00 | 7,980,718.83 | 4.12 |
| 688028 | 沃尔德 | 41,507.00 | 6,469,696.09 | 3.34 |
| 000737 | 北方铜业 | 480,207.00 | 6,348,336.54 | 3.28 |
| 688668 | 鼎通科技 | 15,527.00 | 5,796,229.10 | 2.99 |
| 002613 | 北玻股份 | 1,439,983.00 | 5,644,733.36 | 2.92 |
| 603722 | 阿科力 | 142,103.00 | 5,627,278.80 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,244,153.20 | 77.10 | 85.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,534,749.25 | 4.93 | 5.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,132,157.58 | 4.20 | 4.65 |
| 批发和零售业 | 2,596,237.00 | 1.34 | 1.48 |
| 采矿业 | 2,045,604.00 | 1.06 | 1.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,279,894.65 | 0.66 | 0.73 |
| 教育 | 698,328.00 | 0.36 | 0.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 668,100.00 | 0.35 | 0.38 |
| 房地产业 | 646,328.00 | 0.33 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.33 | - | 9.90 | 193,564,258.60 |
| 2026-03-31 | 94.31 | - | 5.88 | 162,247,447.34 |
| 2025-12-31 | 94.82 | - | 5.39 | 167,529,647.81 |
| 2025-09-30 | 94.91 | - | 5.43 | 167,052,762.34 |
| 2025-06-30 | 93.16 | - | 6.98 | 356,991,557.16 |
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