基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏磐利一年定开混合A(009686) |
净值：
1.6742
|
日增长率：
3.63%
|
累计净值：1.6742 | 2026-11-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002976 | 瑞玛精密 | 258,251.00 | 5,552,396.50 | 5.79 |
| 688082 | 盛美上海 | 16,696.00 | 4,913,298.88 | 5.12 |
| 688535 | 华海诚科 | 42,634.00 | 4,151,698.92 | 4.33 |
| 300676 | 华大基因 | 73,400.00 | 3,366,124.00 | 3.51 |
| 000737 | 北方铜业 | 240,107.00 | 3,227,038.08 | 3.37 |
| 002741 | 光华科技 | 115,465.00 | 2,876,233.15 | 3.00 |
| 002753 | 永东股份 | 387,120.00 | 2,609,188.80 | 2.72 |
| 002613 | 北玻股份 | 713,983.00 | 2,391,843.05 | 2.49 |
| 603722 | 阿科力 | 84,103.00 | 2,361,612.24 | 2.46 |
| 603286 | 日盈电子 | 45,742.00 | 2,086,750.04 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,282,559.12 | 78.51 | 80.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,968,375.02 | 6.22 | 6.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,226,559.78 | 5.45 | 5.56 |
| 批发和零售业 | 3,167,264.00 | 3.30 | 3.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,523,462.00 | 1.59 | 1.62 |
| 采矿业 | 1,139,141.92 | 1.19 | 1.21 |
| 房地产业 | 879,550.00 | 0.92 | 0.94 |
| 教育 | 812,790.00 | 0.85 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.03 | - | 2.40 | 95,889,445.80 |
| 2026-06-30 | 90.33 | - | 9.90 | 193,564,258.60 |
| 2026-03-31 | 94.31 | - | 5.88 | 162,247,447.34 |
| 2025-12-31 | 94.82 | - | 5.39 | 167,529,647.81 |
| 2025-09-30 | 94.91 | - | 5.43 | 167,052,762.34 |
微信公众号
证券之星APP
