华夏磐利一年定开混合A(009686)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,396,681.77 |
60,924,566.37 |
-3,576,409.65 |
-79,374,958.03 |
| 本期利润 |
23,149,053.40 |
83,439,947.74 |
46,945,983.96 |
-86,694,685.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.52 |
0.24 |
-0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.57 |
31.05 |
15.15 |
-24.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.57 |
31.21 |
16.35 |
-7.13 |
| 期末可供分配利润 |
61,576,111.40 |
54,179,429.63 |
23,904,226.33 |
27,480,635.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.79 |
0.69 |
0.12 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
171,864,539.29 |
148,715,485.89 |
334,097,445.64 |
287,151,461.68 |
| 期末基金份额净值 |
2.19 |
1.90 |
1.68 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
119.42 |
89.86 |
68.36 |
44.70 |
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