华夏磐利一年定开混合A(009686)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏磐利一年定开混合A(009686)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	91,903,652.16	51,550,665.23	-87,695,750.51	-141,396,601.39
利息合计	60,641.56	30,687.42	56,629.63	31,722.44
其中：存款利息收入	58,825.50	30,687.42	56,629.63	31,722.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,816.06	-	-	-
投资收益合计	69,641,396.55	-2,467,996.77	-81,466,916.88	-18,876,750.71
其中：股票投资收益	67,490,852.94	-4,056,534.08	-85,742,417.33	-22,578,755.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,150,543.61	1,588,537.31	4,275,500.45	3,702,005.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,201,060.80	53,987,974.58	-6,285,475.27	-122,551,573.12
其他收入	553.25	-	12.01	-
费用	2,545,388.60	1,426,738.15	3,240,853.04	1,886,527.22
管理人报酬	1,729,655.37	981,418.09	2,248,851.97	1,307,083.84
基金托管费	576,551.84	327,139.41	749,617.33	435,694.62
销售服务费	83,896.04	41,997.94	85,798.69	47,894.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,285.31	76,182.71	156,585.05	95,854.66
利润总额	89,358,263.56	50,123,927.08	-90,936,603.55	-143,283,128.61

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