基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰浩益混合A(009691) |
净值：
1.1861
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1861 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 18,300.00 | 598,410.00 | 0.97 |
| 02601 | 中国太保 | 18,600.00 | 591,356.20 | 0.96 |
| 000425 | 徐工机械 | 50,000.00 | 579,000.00 | 0.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,000.00 | 567,100.00 | 0.92 |
| 002409 | 雅克科技 | 7,600.00 | 563,160.00 | 0.92 |
| 01766 | 中国中车 | 100,000.00 | 540,125.56 | 0.88 |
| 603596 | 伯特利 | 10,000.00 | 512,700.00 | 0.84 |
| 300003 | 乐普医疗 | 30,000.00 | 474,300.00 | 0.77 |
| 002371 | 北方华创 | 1,000.00 | 459,080.00 | 0.75 |
| 06936 | 顺丰控股 | 13,000.00 | 407,207.70 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,502,596.00 | 8.96 | 83.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 279,784.00 | 0.46 | 4.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 265,518.00 | 0.43 | 4.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 194,500.00 | 0.32 | 2.97 |
| 采矿业 | 186,138.00 | 0.30 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125,775.00 | 0.20 | 1.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.69 | 47.22 | 6.31 | 61,382,736.73 |
| 2025-09-30 | 20.05 | 52.46 | 2.40 | 54,920,504.12 |
| 2025-06-30 | 10.40 | 119.73 | 2.48 | 41,885,978.98 |
| 2025-03-31 | 11.41 | 47.31 | 4.67 | 48,994,204.35 |
| 2024-12-31 | 13.26 | 36.79 | 12.05 | 47,655,489.86 |
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