基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰浩益混合A(009691) |
净值：
1.1767
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.1767 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 2,000.00 | 904,720.00 | 1.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 883,200.00 | 1.61 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 10,000.00 | 825,790.41 | 1.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,000.00 | 646,900.00 | 1.18 |
| 000425 | 徐工机械 | 50,000.00 | 575,000.00 | 1.05 |
| 01766 | 中国中车 | 100,000.00 | 547,788.00 | 1.00 |
| 600183 | 生益科技 | 10,000.00 | 540,200.00 | 0.98 |
| 603596 | 伯特利 | 10,000.00 | 538,900.00 | 0.98 |
| 300003 | 乐普医疗 | 30,000.00 | 525,600.00 | 0.96 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,000.00 | 484,792.38 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,126,900.00 | 11.16 | 79.26 |
| 采矿业 | 1,212,150.00 | 2.21 | 15.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 391,000.00 | 0.71 | 5.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.05 | 52.46 | 2.40 | 54,920,504.12 |
| 2025-06-30 | 10.40 | 119.73 | 2.48 | 41,885,978.98 |
| 2025-03-31 | 11.41 | 47.31 | 4.67 | 48,994,204.35 |
| 2024-12-31 | 13.26 | 36.79 | 12.05 | 47,655,489.86 |
| 2024-09-30 | 12.55 | 66.34 | 2.97 | 53,041,626.58 |
微信公众号
证券之星APP
