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国泰浩益18个月封闭运作混合A

(009691)

净值:
1.0582
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-06-11        
  • 净值走势
曲线选择:
国泰浩益18个月封闭运作混合A(009691)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-111.05820.15%
2021-06-041.0566-0.05%
2021-05-281.05710.65%
2021-05-211.05030.42%
2021-05-141.04590.31%
2021-05-071.0427-0.31%
2021-04-301.04590.02%
2021-04-231.04570.54%
基金公司 国泰基金 基金经理 樊利安
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.7378亿元
最近分红 国泰浩益18个月封闭运作混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 42/71
今年以来 2.68% 27/71
成立以来 5.82% 44/71
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
食品B1.64313.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业59.26550.530.72采矿业
000001平安银行30.39587.740.77金融业
002459晶澳科技23.47865.261.13制造业
002459晶澳科技23.47657.750.85制造业
002236大华股份21.17522.260.67制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10812.9713.97
金融业2640.603.41
水利、环境和公共设施管理业748.400.97
信息传输、软件和信息技术服务业709.000.92
科学研究和技术服务业307.640.40
其他62150.9980.33
国泰浩益18个月封闭运作混合A(009691)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16056.2020.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券56955.1173.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.003.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计879.311.13
其他各项资产591.560.76
国泰浩益18个月封闭运作混合A(009691)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:樊利安
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