基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰浩益混合A(009691) |
净值：
1.2081
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.2081 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 209,000.00 | 5,167,023.40 | 1.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,700.00 | 4,298,190.00 | 1.26 |
| 300274 | 阳光电源 | 23,500.00 | 3,542,860.00 | 1.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,700.00 | 3,290,578.06 | 0.96 |
| 300972 | 万辰集团 | 17,400.00 | 3,175,500.00 | 0.93 |
| 601138 | 工业富联 | 60,000.00 | 3,087,600.00 | 0.90 |
| 603298 | 杭叉集团 | 118,000.00 | 2,891,000.00 | 0.85 |
| 002648 | 卫星化学 | 104,300.00 | 2,880,766.00 | 0.84 |
| 601688 | 华泰证券 | 149,700.00 | 2,664,660.00 | 0.78 |
| 300832 | 新产业 | 45,600.00 | 2,237,592.00 | 0.66 |
| 06886 | 华泰证券 | 5,600.00 | 73,228.34 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,736,888.22 | 12.51 | 79.79 |
| 金融业 | 4,004,368.00 | 1.17 | 7.48 |
| 批发和零售业 | 3,175,500.00 | 0.93 | 5.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,471,512.00 | 0.43 | 2.75 |
| 采矿业 | 1,099,392.00 | 0.32 | 2.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,076,547.00 | 0.32 | 2.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 20.18 | 92.48 | 1.86 | 341,505,430.95 |
| 2025-12-31 | 15.69 | 47.22 | 6.31 | 61,382,736.73 |
| 2025-09-30 | 20.05 | 52.46 | 2.40 | 54,920,504.12 |
| 2025-06-30 | 10.40 | 119.73 | 2.48 | 41,885,978.98 |
| 2025-03-31 | 11.41 | 47.31 | 4.67 | 48,994,204.35 |
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