基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰浩益混合A(009691) |
净值：
1.2015
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.2015 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 1,303,000.00 | 9,212,210.00 | 1.90 |
| 600066 | 宇通客车 | 283,000.00 | 7,587,230.00 | 1.57 |
| 600030 | 中信证券 | 252,800.00 | 7,262,944.00 | 1.50 |
| 688668 | 鼎通科技 | 14,540.00 | 5,427,782.00 | 1.12 |
| 601601 | 中国太保 | 179,100.00 | 5,107,932.00 | 1.05 |
| 601318 | 中国平安 | 100,800.00 | 4,812,192.00 | 0.99 |
| 601138 | 工业富联 | 60,000.00 | 4,329,000.00 | 0.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,700.00 | 4,205,207.00 | 0.87 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 209,000.00 | 3,688,627.62 | 0.76 |
| 601688 | 华泰证券 | 149,700.00 | 3,086,814.00 | 0.64 |
| 02601 | 中国太保 | 9,600.00 | 224,127.59 | 0.05 |
| 06886 | 华泰证券 | 5,600.00 | 81,226.80 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,975,057.29 | 8.67 | 51.81 |
| 金融业 | 34,405,626.00 | 7.10 | 42.46 |
| 批发和零售业 | 3,017,334.00 | 0.62 | 3.72 |
| 采矿业 | 844,704.00 | 0.17 | 1.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 781,140.00 | 0.16 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.49 | 77.59 | 3.23 | 484,351,174.75 |
| 2026-03-31 | 20.18 | 92.48 | 1.86 | 341,505,430.95 |
| 2025-12-31 | 15.69 | 47.22 | 6.31 | 61,382,736.73 |
| 2025-09-30 | 20.05 | 52.46 | 2.40 | 54,920,504.12 |
| 2025-06-30 | 10.40 | 119.73 | 2.48 | 41,885,978.98 |
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