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国泰浩益混合A(009691)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1268 1.1268
2 2023-02-10 1.1252 1.1252
3 2023-02-03 1.1262 1.1262
4 2023-01-20 1.1255 1.1255
5 2023-01-19 1.1234 1.1234
6 2023-01-13 1.1194 1.1194
7 2023-01-12 1.1171 1.1171
8 2023-01-11 1.1179 1.1179
9 2023-01-10 1.1188 1.1188
10 2023-01-09 1.1181 1.1181
11 2023-01-06 1.1158 1.1158
12 2023-01-05 1.1147 1.1147
13 2023-01-04 1.1125 1.1125
14 2023-01-03 1.1126 1.1126
15 2022-12-31 1.1081 1.1081
16 2022-12-30 1.1081 1.1081
17 2022-12-29 1.1075 1.1075
18 2022-12-28 1.1068 1.1068
19 2022-12-27 1.1068 1.1068
20 2022-12-26 1.1046 1.1046
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