国泰浩益混合A(009691)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,678,503.03 |
1,769,909.48 |
342,308.58 |
1,816,770.18 |
| 本期利润 |
-939,183.88 |
2,028,020.27 |
420,088.88 |
2,151,063.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.31 |
4.22 |
0.93 |
4.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.55 |
4.15 |
0.97 |
4.62 |
| 期末可供分配利润 |
50,088,332.32 |
8,841,684.05 |
5,081,157.05 |
5,108,488.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.18 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
325,568,984.08 |
59,292,089.86 |
41,517,472.96 |
44,848,052.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.18 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.18 |
17.53 |
13.95 |
12.85 |
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