基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰浩益混合C(009692) |
净值：
1.1421
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.1421 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 252,800.00 | 6,537,408.00 | 1.81 |
| 601601 | 中国太保 | 179,100.00 | 5,562,846.00 | 1.54 |
| 601318 | 中国平安 | 100,800.00 | 5,371,632.00 | 1.49 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 209,000.00 | 4,298,658.33 | 1.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,500.00 | 3,637,980.00 | 1.01 |
| 600066 | 宇通客车 | 129,000.00 | 3,446,880.00 | 0.95 |
| 600926 | 杭州银行 | 193,400.00 | 3,309,074.00 | 0.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,700.00 | 3,114,877.00 | 0.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,700.00 | 2,848,838.45 | 0.79 |
| 601688 | 华泰证券 | 149,700.00 | 2,664,660.00 | 0.74 |
| 02601 | 中国太保 | 9,600.00 | 231,897.01 | 0.06 |
| 06886 | 华泰证券 | 5,600.00 | 80,087.15 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,578,834.39 | 10.96 | 55.94 |
| 金融业 | 24,520,204.00 | 6.79 | 34.66 |
| 批发和零售业 | 2,649,498.00 | 0.73 | 3.74 |
| 采矿业 | 2,547,204.75 | 0.71 | 3.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,456,742.88 | 0.40 | 2.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 23.62 | 81.61 | 0.86 | 361,165,710.78 |
| 2026-06-30 | 19.49 | 77.59 | 3.23 | 484,351,174.75 |
| 2026-03-31 | 20.18 | 92.48 | 1.86 | 341,505,430.95 |
| 2025-12-31 | 15.69 | 47.22 | 6.31 | 61,382,736.73 |
| 2025-09-30 | 20.05 | 52.46 | 2.40 | 54,920,504.12 |
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