国泰浩益混合C(009692)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰浩益混合C(009692)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-988,161.43	2,505,049.47	674,273.63	2,876,255.80
利息合计	159,330.93	104,693.47	46,218.96	76,527.84
其中：存款利息收入	38,244.71	15,579.24	4,590.04	30,261.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	121,086.22	89,114.23	41,628.92	46,265.89
投资收益合计	7,730,159.12	2,167,821.22	543,430.92	2,438,866.20
其中：股票投资收益	3,378,783.54	1,348,600.64	195,957.25	267,266.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,879,578.40	672,165.40	256,032.82	2,003,322.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,471,797.18	147,055.18	91,440.85	168,276.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,089,467.73	230,920.94	84,097.30	352,277.20
其他收入	211,816.25	1,613.84	526.45	8,584.56
费用	1,460,607.86	462,393.80	246,266.90	622,309.02
管理人报酬	967,951.25	301,291.56	143,336.57	399,424.58
基金托管费	241,987.78	75,322.82	35,834.09	77,655.90
销售服务费	29,857.87	6,275.58	4,382.75	12,605.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	156,297.10	21,553.66	11,280.92	2,690.32
其中：卖出回购金融资产支出	156,297.10	21,553.66	11,280.92	2,690.32
其他费用	59,761.25	56,494.29	50,591.03	127,647.22
利润总额	-2,448,769.29	2,042,655.67	428,006.73	2,253,946.78

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