国泰浩益混合C(009692)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,825.25 |
1,600.85 |
84,899.40 |
14,904.99 |
| 本期利润 |
14,635.40 |
7,917.85 |
102,883.39 |
22,634.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.73 |
0.28 |
3.55 |
0.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.81 |
0.81 |
4.18 |
1.12 |
| 期末可供分配利润 |
261,682.36 |
36,505.85 |
257,658.47 |
175,092.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.11 |
0.10 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,090,646.87 |
368,506.02 |
2,807,437.21 |
2,723,231.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.11 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.31 |
11.00 |
10.11 |
6.87 |
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