基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国积极成长一年定开混合(009693) |
净值：
1.4220
|
日增长率：
-2.44%
|
累计净值：1.4220 | 2026-11-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 75,140.00 | 29,229,460.00 | 9.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,000.00 | 29,103,840.00 | 9.00 |
| 603268 | 松发股份 | 95,300.00 | 20,361,798.00 | 6.30 |
| 600183 | 生益科技 | 152,300.00 | 19,792,908.00 | 6.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,129.00 | 17,283,332.29 | 5.35 |
| 002916 | 深南电路 | 46,200.00 | 17,233,062.00 | 5.33 |
| 688498 | 源杰科技 | 10,391.00 | 16,760,683.00 | 5.18 |
| 688002 | 睿创微纳 | 88,453.00 | 15,339,519.26 | 4.74 |
| 688825 | 长鑫科技 | 303,003.00 | 15,285,898.41 | 4.73 |
| 301571 | 国科天成 | 212,400.00 | 14,252,040.00 | 4.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 233,259,070.49 | 72.14 | 85.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,586,459.73 | 5.44 | 6.47 |
| 采矿业 | 12,645,806.92 | 3.91 | 4.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,467,404.00 | 2.62 | 3.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.23 | - | 11.98 | 323,338,190.13 |
| 2026-06-30 | 84.22 | 0.08 | 15.18 | 661,265,943.00 |
| 2026-03-31 | 79.88 | - | 19.31 | 510,366,474.11 |
| 2025-12-31 | 90.35 | - | 9.28 | 551,842,780.12 |
| 2025-09-30 | 91.54 | - | 8.95 | 578,396,410.98 |
微信公众号
证券之星APP
