基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国积极成长一年定开混合(009693) |
净值：
1.7313
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日增长率：
6.29%
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累计净值：1.7313 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 35,500.00 | 45,085,000.00 | 6.82 |
| 300502 | 新易盛 | 65,940.00 | 40,025,580.00 | 6.05 |
| 920047 | 诺思兰德 | 1,356,133.00 | 27,868,533.15 | 4.21 |
| 300394 | 天孚通信 | 87,220.00 | 26,399,749.60 | 3.99 |
| 300395 | 菲利华 | 194,900.00 | 26,063,977.00 | 3.94 |
| 300661 | 圣邦股份 | 151,490.00 | 21,735,785.20 | 3.29 |
| 688012 | 中微公司 | 46,342.00 | 21,711,227.00 | 3.28 |
| 301571 | 国科天成 | 326,700.00 | 21,294,306.00 | 3.22 |
| 002179 | 中航光电 | 398,600.00 | 18,415,320.00 | 2.78 |
| 603986 | 兆易创新 | 20,300.00 | 16,544,500.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 503,195,508.62 | 76.10 | 93.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,191,231.55 | 2.30 | 2.82 |
| 采矿业 | 13,100,369.82 | 1.98 | 2.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,437,167.00 | 0.97 | 1.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.22 | 0.08 | 15.18 | 661,265,943.00 |
| 2026-03-31 | 79.88 | - | 19.31 | 510,366,474.11 |
| 2025-12-31 | 90.35 | - | 9.28 | 551,842,780.12 |
| 2025-09-30 | 91.54 | - | 8.95 | 578,396,410.98 |
| 2025-06-30 | 88.08 | - | 12.14 | 1,025,406,134.72 |
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