基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国积极成长一年定开混合(009693) |
净值：
1.8753
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.8753 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920047 | 诺思兰德 | 2,060,777.00 | 48,861,022.67 | 8.85 |
| 688719 | 爱科赛博 | 918,264.00 | 40,541,355.60 | 7.35 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 633,672.00 | 38,711,022.48 | 7.01 |
| 688025 | 杰普特 | 227,276.00 | 32,175,463.32 | 5.83 |
| 01530 | 三生制药 | 1,450,226.00 | 31,672,935.84 | 5.74 |
| 600363 | 联创光电 | 336,500.00 | 21,219,690.00 | 3.85 |
| 300395 | 菲利华 | 176,700.00 | 17,723,010.00 | 3.21 |
| 01316 | 耐世特 | 2,915,000.00 | 16,877,850.00 | 3.06 |
| 300502 | 新易盛 | 34,200.00 | 14,736,096.00 | 2.67 |
| 002837 | 英维克 | 133,700.00 | 14,291,193.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 376,788,804.38 | 68.28 | 94.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,700,703.98 | 2.12 | 2.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,734,654.93 | 1.58 | 2.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.35 | - | 9.28 | 551,842,780.12 |
| 2025-09-30 | 91.54 | - | 8.95 | 578,396,410.98 |
| 2025-06-30 | 88.08 | - | 12.14 | 1,025,406,134.72 |
| 2025-03-31 | 92.40 | - | 6.51 | 880,646,740.08 |
| 2024-12-31 | 94.02 | - | 5.96 | 765,961,379.16 |
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