基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国积极成长一年定开混合(009693) |
净值：
1.8619
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.8619 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600363 | 联创光电 | 847,900.00 | 52,239,119.00 | 9.03 |
| 920047 | 诺思兰德 | 2,060,777.00 | 52,014,011.48 | 8.99 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 745,496.00 | 47,786,293.60 | 8.26 |
| 01316 | 耐世特 | 6,000,000.00 | 46,800,000.00 | 8.09 |
| 688719 | 爱科赛博 | 1,095,363.00 | 43,025,858.64 | 7.44 |
| 01530 | 三生制药 | 1,450,226.00 | 39,721,690.14 | 6.87 |
| 688025 | 杰普特 | 227,276.00 | 32,130,008.12 | 5.56 |
| 002943 | 宇晶股份 | 692,000.00 | 25,015,800.00 | 4.33 |
| 688767 | 博拓生物 | 613,785.00 | 24,674,157.00 | 4.27 |
| 002290 | 禾盛新材 | 595,500.00 | 24,344,040.00 | 4.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 414,051,766.60 | 71.59 | 96.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,347,882.13 | 1.62 | 2.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,520,032.00 | 0.95 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.54 | - | 8.95 | 578,396,410.98 |
| 2025-06-30 | 88.08 | - | 12.14 | 1,025,406,134.72 |
| 2025-03-31 | 92.40 | - | 6.51 | 880,646,740.08 |
| 2024-12-31 | 94.02 | - | 5.96 | 765,961,379.16 |
| 2024-09-30 | 92.94 | - | 8.13 | 750,982,831.65 |
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