富国积极成长一年定开混合(009693)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国积极成长一年定开混合(009693)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	113,536,499.92	494,457,975.63	265,647,176.47	-91,145,546.15
利息合计	138,933.19	231,694.59	97,092.34	250,490.39
其中：存款利息收入	138,933.19	231,694.59	97,092.34	250,490.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	109,913,494.91	457,440,281.83	53,441,366.83	-84,545,023.37
其中：股票投资收益	107,991,434.39	453,141,489.37	50,622,220.12	-96,557,374.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21.37	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,922,039.15	4,298,792.46	2,819,146.71	12,012,351.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,484,071.82	36,779,437.79	212,108,717.30	-6,851,013.47
其他收入	-	6,561.42	-	0.30
费用	4,113,337.04	11,591,558.71	6,202,420.91	11,674,485.93
管理人报酬	3,447,970.72	9,778,865.42	5,239,972.90	9,860,851.94
基金托管费	574,661.86	1,629,810.94	873,328.87	1,643,475.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,704.38	182,882.35	89,119.14	170,158.63
利润总额	109,423,162.88	482,866,416.92	259,444,755.56	-102,820,032.08

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