富国积极成长一年定开混合(009693)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
105,939,091.06 |
446,086,979.13 |
47,336,038.26 |
-95,969,018.61 |
| 本期利润 |
109,423,162.88 |
482,866,416.92 |
259,444,755.56 |
-102,820,032.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.90 |
0.39 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.86 |
58.89 |
29.31 |
-12.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.83 |
59.10 |
33.87 |
-7.06 |
| 期末可供分配利润 |
362,057,519.57 |
252,634,356.69 |
86,841,138.16 |
39,505,099.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.21 |
0.84 |
0.13 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
661,265,943.00 |
551,842,780.12 |
1,025,406,134.72 |
765,961,379.16 |
| 期末基金份额净值 |
2.21 |
1.84 |
1.55 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
121.01 |
84.43 |
55.18 |
15.92 |
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