基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江添利混合C(009701) |
净值：
1.2409
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.2409 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 50,000.00 | 1,854,500.00 | 3.63 |
| 000001 | 平安银行 | 150,000.00 | 1,662,000.00 | 3.25 |
| 601169 | 北京银行 | 300,000.00 | 1,653,000.00 | 3.24 |
| 600309 | 万华化学 | 20,000.00 | 1,589,000.00 | 3.11 |
| 300059 | 东方财富 | 80,000.00 | 1,511,200.00 | 2.96 |
| 002352 | 顺丰控股 | 30,000.00 | 1,141,200.00 | 2.23 |
| 601818 | 光大银行 | 300,000.00 | 963,000.00 | 1.89 |
| 601318 | 中国平安 | 15,888.00 | 902,120.64 | 1.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 870,000.00 | 1.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 803,400.00 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 10,076,620.64 | 19.73 | 57.86 |
| 制造业 | 5,790,152.34 | 11.34 | 33.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,141,200.00 | 2.23 | 6.55 |
| 采矿业 | 406,500.00 | 0.80 | 2.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 34.10 | 53.78 | 2.29 | 51,065,925.60 |
| 2025-12-31 | 32.49 | 83.37 | 4.17 | 63,107,663.14 |
| 2025-09-30 | 33.52 | 89.93 | 0.98 | 72,380,991.58 |
| 2025-06-30 | 24.19 | 65.93 | 2.41 | 150,727,962.03 |
| 2025-03-31 | 24.32 | 78.36 | 0.78 | 67,087,638.70 |
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