长江添利混合C(009701)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,808,391.99 |
1,058,106.25 |
1,323,437.43 |
-45,892.01 |
| 本期利润 |
1,907,280.64 |
928,955.15 |
4,588,081.97 |
1,485,321.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.12 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.28 |
1.70 |
10.22 |
3.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.56 |
0.89 |
11.77 |
3.07 |
| 期末可供分配利润 |
8,115,294.16 |
20,518,620.52 |
10,298,360.45 |
5,257,485.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.21 |
0.18 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
42,615,911.19 |
123,387,243.83 |
69,736,800.95 |
46,107,633.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.23 |
1.22 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.31 |
23.49 |
22.40 |
12.87 |
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