长江添利混合C(009701)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长江添利混合C(009701)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,672,556.77	3,723,154.60	1,778,473.82	8,434,826.02
利息合计	11,078.75	55,118.91	47,002.58	30,626.03
其中：存款利息收入	5,225.49	15,238.53	10,652.57	13,613.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,853.26	39,880.38	36,350.01	17,012.71
投资收益合计	796,430.94	5,094,109.77	2,025,008.96	3,242,966.34
其中：股票投资收益	-403,757.50	877,024.00	140,816.38	656,834.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,015,672.08	3,465,554.97	1,606,415.24	1,973,348.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	18,351.14
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	184,516.36	751,530.80	277,777.34	594,431.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,490,054.83	-1,596,709.48	-376,240.23	5,106,218.09
其他收入	9,988.37	170,635.40	82,702.51	55,015.56
费用	415,011.22	1,329,942.17	598,211.84	1,103,073.23
管理人报酬	205,487.59	643,703.93	307,375.77	570,400.48
基金托管费	51,371.93	160,926.07	76,844.00	142,599.97
销售服务费	68,236.86	230,318.35	108,804.72	179,872.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	32,976.63	125,522.53	22,051.35	46,910.83
其中：卖出回购金融资产支出	32,976.63	125,522.53	22,051.35	46,910.83
其他费用	56,559.07	168,714.00	82,721.95	162,850.32
利润总额	-2,087,567.99	2,393,212.43	1,180,261.98	7,331,752.79

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