基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银城镇化混合C(009706) |
净值：
2.7804
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日增长率：
0.66%
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累计净值：2.7804 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 614,200.00 | 21,171,474.00 | 5.78 |
| 603799 | 华友钴业 | 277,600.00 | 18,948,976.00 | 5.17 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2,644,700.00 | 15,894,647.00 | 4.34 |
| 000792 | 盐湖股份 | 525,700.00 | 14,803,712.00 | 4.04 |
| 002532 | 天山铝业 | 902,900.00 | 14,608,922.00 | 3.99 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,000,000.00 | 12,220,000.00 | 3.33 |
| 301291 | 明阳电气 | 289,300.00 | 12,037,773.00 | 3.28 |
| 600309 | 万华化学 | 152,100.00 | 11,663,028.00 | 3.18 |
| 000830 | 鲁西化工 | 698,800.00 | 11,579,116.00 | 3.16 |
| 002028 | 思源电气 | 71,400.00 | 11,037,726.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 264,146,861.39 | 72.07 | 81.76 |
| 金融业 | 29,995,347.00 | 8.18 | 9.28 |
| 采矿业 | 21,230,668.80 | 5.79 | 6.57 |
| 住宿和餐饮业 | 7,175,700.00 | 1.96 | 2.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 373,052.16 | 0.10 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 93,067.34 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 30,640.04 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,885.09 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.15 | - | 14.53 | 366,494,155.35 |
| 2025-09-30 | 85.91 | 0.14 | 14.47 | 354,485,621.84 |
| 2025-06-30 | 81.11 | - | 18.94 | 304,905,167.44 |
| 2025-03-31 | 87.27 | - | 12.68 | 326,889,733.68 |
| 2024-12-31 | 69.20 | - | 31.14 | 325,917,200.03 |
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