基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银城镇化混合C(009706) |
净值：
2.3964
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日增长率：
-2.00%
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累计净值：2.3964 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 873,300.00 | 25,709,952.00 | 7.25 |
| 688981 | 中芯国际 | 131,754.00 | 18,462,688.02 | 5.21 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,557,900.00 | 18,056,061.00 | 5.09 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1,305,500.00 | 17,624,250.00 | 4.97 |
| 301291 | 明阳电气 | 348,341.00 | 16,817,903.48 | 4.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 40,000.00 | 16,147,200.00 | 4.56 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 731,400.00 | 11,482,980.00 | 3.24 |
| 603979 | 金诚信 | 157,700.00 | 10,997,998.00 | 3.10 |
| 600328 | 中盐化工 | 1,398,950.00 | 10,869,841.50 | 3.07 |
| 601138 | 工业富联 | 161,600.00 | 10,667,216.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 209,981,672.93 | 59.24 | 68.95 |
| 采矿业 | 55,378,546.00 | 15.62 | 18.18 |
| 金融业 | 32,236,986.00 | 9.09 | 10.59 |
| 综合 | 6,341,472.00 | 1.79 | 2.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 315,061.68 | 0.09 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.07 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,331.06 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.91 | 0.14 | 14.47 | 354,485,621.84 |
| 2025-06-30 | 81.11 | - | 18.94 | 304,905,167.44 |
| 2025-03-31 | 87.27 | - | 12.68 | 326,889,733.68 |
| 2024-12-31 | 69.20 | - | 31.14 | 325,917,200.03 |
| 2024-09-30 | 83.79 | 0.48 | 18.40 | 378,705,802.69 |
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