民生加银城镇化混合C(009706)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
2.3964 |
2.3964 |
| 2 |
2025-11-13 |
2.4452 |
2.4452 |
| 3 |
2025-11-12 |
2.3940 |
2.3940 |
| 4 |
2025-11-11 |
2.3810 |
2.3810 |
| 5 |
2025-11-10 |
2.4063 |
2.4063 |
| 6 |
2025-11-07 |
2.3907 |
2.3907 |
| 7 |
2025-11-06 |
2.4006 |
2.4006 |
| 8 |
2025-11-05 |
2.3284 |
2.3284 |
| 9 |
2025-11-04 |
2.2953 |
2.2953 |
| 10 |
2025-11-03 |
2.3281 |
2.3281 |
| 11 |
2025-10-31 |
2.3239 |
2.3239 |
| 12 |
2025-10-30 |
2.3879 |
2.3879 |
| 13 |
2025-10-29 |
2.3973 |
2.3973 |
| 14 |
2025-10-28 |
2.3221 |
2.3221 |
| 15 |
2025-10-27 |
2.3357 |
2.3357 |
| 16 |
2025-10-24 |
2.2859 |
2.2859 |
| 17 |
2025-10-23 |
2.2444 |
2.2444 |
| 18 |
2025-10-22 |
2.2289 |
2.2289 |
| 19 |
2025-10-21 |
2.2399 |
2.2399 |
| 20 |
2025-10-20 |
2.1864 |
2.1864 |
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