民生加银城镇化混合C(009706)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银城镇化混合C(009706)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	71,013,744.94	137,590,116.08	614,382.11	24,623,680.25
利息合计	163,912.04	196,488.84	99,465.97	249,316.07
其中：存款利息收入	150,212.00	192,628.45	99,465.97	249,316.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	96,196,972.07	104,086,455.26	-8,469,069.27	29,800,797.04
其中：股票投资收益	92,945,184.63	100,353,362.40	-10,864,982.30	21,794,854.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	673.00	261,164.08	-	4,161.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,251,114.44	3,471,928.78	2,395,913.03	8,001,781.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,239,047.67	33,185,602.46	8,972,862.76	-5,567,177.08
其他收入	891,908.50	121,569.52	11,122.65	140,744.22
费用	3,660,104.14	4,788,977.64	2,288,004.37	5,621,956.86
管理人报酬	2,856,697.95	3,941,907.74	1,882,206.23	4,634,918.05
基金托管费	476,116.32	656,984.62	313,701.04	772,486.33
销售服务费	242,145.33	19,581.36	8,081.81	43,140.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,141.37	170,503.80	84,015.29	171,411.85
利润总额	67,353,640.80	132,801,138.44	-1,673,622.26	19,001,723.39

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