基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银新兴制造混合A(009707) |
净值：
3.2432
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日增长率：
3.00%
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累计净值：3.2432 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 3,141,221.00 | 1,096,568,838.89 | 9.85 |
| 688037 | 芯源微 | 2,998,875.00 | 981,441,821.25 | 8.81 |
| 688256 | 寒武纪 | 733,560.00 | 740,169,375.60 | 6.65 |
| 300604 | 长川科技 | 2,454,847.00 | 588,647,762.13 | 5.29 |
| 688012 | 中微公司 | 1,832,008.00 | 583,586,148.40 | 5.24 |
| 688200 | 华峰测控 | 1,501,522.00 | 561,569,228.00 | 5.04 |
| 301611 | 珂玛科技 | 4,202,919.00 | 353,465,487.90 | 3.17 |
| 00981 | 中芯国际 | 6,553,000.00 | 341,169,972.67 | 3.06 |
| 300666 | 江丰电子 | 1,451,600.00 | 323,387,448.00 | 2.90 |
| 002371 | 北方华创 | 502,477.00 | 309,510,757.69 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,930,014,263.24 | 71.20 | 86.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,210,208,299.42 | 10.87 | 13.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | - | 0.01 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.51 | - | 12.93 | 11,137,720,060.70 |
| 2026-06-30 | 93.10 | 0.06 | 9.25 | 12,963,888,337.32 |
| 2026-03-31 | 89.48 | - | 11.41 | 6,958,944,261.16 |
| 2025-12-31 | 86.77 | - | 11.43 | 4,148,938,953.12 |
| 2025-09-30 | 86.10 | - | 16.30 | 4,161,434,231.11 |
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