基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银新兴制造混合A(009707) |
净值：
4.2514
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日增长率：
-6.17%
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累计净值：4.2514 | 2026-08-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 2,961,671.00 | 1,273,518,530.00 | 9.82 |
| 688037 | 芯源微 | 2,664,580.00 | 1,169,883,849.00 | 9.02 |
| 688200 | 华峰测控 | 2,015,998.00 | 1,058,600,549.80 | 8.17 |
| 688256 | 寒武纪 | 584,489.00 | 932,581,423.95 | 7.19 |
| 688012 | 中微公司 | 1,786,782.00 | 837,107,367.00 | 6.46 |
| 01347 | 华虹宏力 | 3,617,000.00 | 676,060,559.32 | 5.21 |
| 688041 | 海光信息 | 1,736,308.00 | 642,954,852.40 | 4.96 |
| 605111 | 新洁能 | 5,022,725.00 | 497,952,956.50 | 3.84 |
| 002371 | 北方华创 | 521,877.00 | 461,631,519.12 | 3.56 |
| 600460 | 士兰微 | 6,468,406.00 | 353,563,071.96 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,609,449,449.21 | 74.12 | 86.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,483,254,061.85 | 11.44 | 13.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.10 | 0.06 | 9.25 | 12,963,888,337.32 |
| 2026-03-31 | 89.48 | - | 11.41 | 6,958,944,261.16 |
| 2025-12-31 | 86.77 | - | 11.43 | 4,148,938,953.12 |
| 2025-09-30 | 86.10 | - | 16.30 | 4,161,434,231.11 |
| 2025-06-30 | 88.49 | - | 11.48 | 2,802,648,483.99 |
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