基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银新兴制造混合A(009707) |
净值：
3.2809
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日增长率：
-1.68%
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累计净值：3.2809 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 297,540.00 | 403,330,347.00 | 9.72 |
| 688041 | 海光信息 | 1,603,621.00 | 359,868,588.61 | 8.67 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,371,000.00 | 346,617,855.60 | 8.35 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,608,420.00 | 344,603,985.00 | 8.31 |
| 688361 | 中科飞测 | 2,227,673.00 | 330,306,546.13 | 7.96 |
| 002371 | 北方华创 | 692,586.00 | 317,952,380.88 | 7.66 |
| 688037 | 芯源微 | 2,118,378.00 | 314,600,316.78 | 7.58 |
| 688012 | 中微公司 | 784,004.00 | 222,461,135.00 | 5.36 |
| 688200 | 华峰测控 | 766,260.00 | 145,742,652.00 | 3.51 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,655,000.00 | 111,065,802.13 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,496,815,950.21 | 60.18 | 80.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 613,490,748.28 | 14.79 | 19.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.77 | - | 11.43 | 4,148,938,953.12 |
| 2025-09-30 | 86.10 | - | 16.30 | 4,161,434,231.11 |
| 2025-06-30 | 88.49 | - | 11.48 | 2,802,648,483.99 |
| 2025-03-31 | 81.41 | - | 21.92 | 2,776,856,594.50 |
| 2024-12-31 | 79.88 | - | 31.69 | 1,296,873,534.54 |
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