工银新兴制造混合A(009707)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银新兴制造混合A(009707)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,473,555,345.32	93,915,037.46	274,092,321.65	31,846,475.16
利息合计	1,746,972.94	837,561.07	1,265,512.39	588,018.14
其中：存款利息收入	1,746,972.94	837,561.07	1,203,753.72	526,259.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	61,758.67	61,758.67
投资收益合计	631,475,105.67	97,195,884.25	158,426,665.38	-45,964,640.71
其中：股票投资收益	627,240,222.52	94,741,497.40	146,236,830.57	-49,983,549.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	25,872.45	25,872.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,234,883.15	2,454,386.85	12,163,962.36	3,993,036.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	824,577,754.88	-8,993,841.54	112,708,586.03	77,193,533.39
其他收入	15,755,511.83	4,875,433.68	1,691,557.85	29,564.34
费用	49,355,648.48	19,425,429.04	10,670,908.60	4,987,561.99
管理人报酬	36,553,434.16	14,255,506.61	8,164,536.13	3,769,105.97
基金托管费	6,092,239.08	2,375,917.80	1,360,756.07	628,184.32
销售服务费	6,476,302.38	2,667,660.48	948,646.22	478,011.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	233,672.86	126,344.15	196,964.76	112,254.31
利润总额	1,424,199,696.84	74,489,608.42	263,421,413.05	26,858,913.17

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