工银新兴制造混合A(009707)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
286,703,288.85 |
38,851,618.50 |
109,268,512.10 |
-29,528,197.57 |
| 本期利润 |
674,891,105.96 |
42,292,438.84 |
187,685,680.92 |
18,212,577.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.06 |
0.08 |
0.54 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.90 |
4.00 |
42.06 |
4.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
65.78 |
7.69 |
50.28 |
5.46 |
| 期末可供分配利润 |
607,102,657.28 |
238,234,653.22 |
122,369,451.48 |
-36,317,383.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.37 |
0.30 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
2,365,508,415.26 |
1,207,741,092.70 |
707,153,490.33 |
389,220,270.50 |
| 期末基金份额净值 |
2.90 |
1.88 |
1.75 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
189.59 |
88.12 |
74.68 |
22.59 |
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