基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安聚优精选混合(009714) |
净值：
0.7119
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.7119 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 5,621,700.00 | 370,470,030.00 | 8.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 560,776.00 | 225,431,952.00 | 5.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,171,800.00 | 189,359,903.63 | 4.57 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 606,596.00 | 184,283,864.80 | 4.44 |
| 01519 | 极兔速递-W | 19,215,000.00 | 171,569,666.65 | 4.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,503,500.00 | 162,023,040.00 | 3.91 |
| 002468 | 申通快递 | 8,979,351.00 | 160,730,382.90 | 3.88 |
| 600233 | 圆通速递 | 8,650,200.00 | 158,731,170.00 | 3.83 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 7,733,300.00 | 154,820,666.00 | 3.73 |
| 002920 | 德赛西威 | 975,984.00 | 147,598,060.32 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,565,302,897.67 | 61.86 | 77.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 447,384,497.28 | 10.79 | 13.46 |
| 采矿业 | 193,158,756.00 | 4.66 | 5.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 78,549,274.35 | 1.89 | 2.36 |
| 金融业 | 39,676,041.00 | 0.96 | 1.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40,960.08 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.84 | - | 6.75 | 4,147,226,000.53 |
| 2025-06-30 | 88.13 | - | 14.09 | 3,730,224,012.75 |
| 2025-03-31 | 82.09 | - | 15.28 | 3,847,711,101.56 |
| 2024-12-31 | 87.32 | - | 13.89 | 3,920,500,277.43 |
| 2024-09-30 | 84.16 | - | 11.28 | 4,436,840,420.40 |
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