基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安聚优精选混合(009714) |
净值：
0.7693
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：0.7693 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 754,696.00 | 201,798,163.44 | 5.48 |
| 01519 | 极兔速递-W | 19,215,000.00 | 181,363,640.54 | 4.92 |
| 000792 | 盐湖股份 | 6,433,900.00 | 181,178,624.00 | 4.92 |
| 601318 | 中国平安 | 2,567,400.00 | 175,610,160.00 | 4.77 |
| 000157 | 中联重科 | 18,930,700.00 | 163,371,941.00 | 4.43 |
| 02318 | 中国平安 | 2,610,000.00 | 153,584,883.63 | 4.17 |
| 601601 | 中国太保 | 3,014,200.00 | 126,325,122.00 | 3.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 304,893.00 | 111,975,003.18 | 3.04 |
| 601069 | 西部黄金 | 4,139,900.00 | 110,452,532.00 | 3.00 |
| 605376 | 博迁新材 | 1,665,000.00 | 108,891,000.00 | 2.96 |
| 600958 | 东方证券 | 9,538,650.00 | 103,971,285.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,537,730,490.63 | 41.74 | 60.53 |
| 金融业 | 641,704,253.14 | 17.42 | 25.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 149,347,870.32 | 4.05 | 5.88 |
| 采矿业 | 110,555,816.72 | 3.00 | 4.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,835,880.00 | 1.54 | 2.24 |
| 建筑业 | 44,150,746.50 | 1.20 | 1.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41,685.84 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.55 | - | 7.15 | 3,684,356,732.64 |
| 2025-09-30 | 93.84 | - | 6.75 | 4,147,226,000.53 |
| 2025-06-30 | 88.13 | - | 14.09 | 3,730,224,012.75 |
| 2025-03-31 | 82.09 | - | 15.28 | 3,847,711,101.56 |
| 2024-12-31 | 87.32 | - | 13.89 | 3,920,500,277.43 |
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