基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安聚优精选混合(009714) |
净值：
0.6023
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日增长率：
-2.05%
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累计净值：0.6023 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 493,440.00 | 193,926,854.40 | 6.97 |
| 603259 | 药明康德 | 1,532,300.00 | 190,786,673.00 | 6.86 |
| 300347 | 泰格医药 | 3,655,907.00 | 175,483,536.00 | 6.31 |
| 605117 | 德业股份 | 1,183,016.00 | 125,612,638.88 | 4.51 |
| 605016 | 百龙创园 | 4,799,869.00 | 124,076,613.65 | 4.46 |
| 01519 | 极兔速递-W | 16,639,600.00 | 120,821,433.49 | 4.34 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,994,800.00 | 103,809,392.00 | 3.73 |
| 002946 | 新乳业 | 6,665,100.00 | 93,844,608.00 | 3.37 |
| 600909 | 华安证券 | 8,216,240.00 | 91,282,426.40 | 3.28 |
| 688041 | 海光信息 | 237,756.00 | 88,041,046.80 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,054,687,393.20 | 37.90 | 46.29 |
| 金融业 | 769,256,729.48 | 27.64 | 33.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 366,270,209.00 | 13.16 | 16.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82,251,225.00 | 2.96 | 3.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,914,701.10 | 0.21 | 0.26 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,175.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.51 | 0.41 | 8.28 | 2,782,734,104.13 |
| 2026-03-31 | 86.20 | 0.33 | 16.16 | 3,434,073,168.49 |
| 2025-12-31 | 90.55 | - | 7.15 | 3,684,356,732.64 |
| 2025-09-30 | 93.84 | - | 6.75 | 4,147,226,000.53 |
| 2025-06-30 | 88.13 | - | 14.09 | 3,730,224,012.75 |
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