华安聚优精选混合(009714)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华安聚优精选混合(009714) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安聚优精选混合(009714)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-183,466,476.77	672,303,973.74	110,740,339.21	-203,066,317.13
利息合计	777,074.48	1,583,188.68	717,456.51	2,022,952.46
其中：存款利息收入	777,074.48	1,583,188.68	717,456.51	2,022,952.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-20,065,953.12	451,603,616.35	-86,247,000.81	-497,169,180.60
其中：股票投资收益	-44,105,822.89	390,880,761.24	-123,403,733.83	-603,570,522.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,641.46	40,855.08	19,692.74	511,958.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,986,228.31	60,682,000.03	37,137,040.28	105,889,382.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-164,232,872.84	219,053,433.30	196,254,316.66	292,035,198.05
其他收入	55,274.71	63,735.41	15,566.85	44,712.96
费用	24,192,443.86	54,033,169.07	26,704,497.12	59,130,550.72
管理人报酬	20,620,742.78	46,086,134.00	22,771,535.42	50,486,510.31
基金托管费	3,436,790.53	7,681,022.36	3,795,255.94	8,414,418.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	134,717.41	266,012.71	137,705.76	229,619.19
利润总额	-207,658,920.63	618,270,804.67	84,035,842.09	-262,196,867.85

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年