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基金公告

华安聚优精选混合(009714)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,886,726.19	6,904,978.13	145,289,044.89	12,219,351.98
存出保证金	2,075,520.70	1,923,035.89	1,605,609.97	1,151,864.72
交易性金融资产	2,557,842,608.76	3,336,363,568.43	3,287,630,140.18	3,423,412,740.13
其中：股票投资	2,546,368,714.90	3,336,363,568.43	3,287,630,140.18	3,423,412,740.13
债券投资	11,473,893.86	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	21,207,049.11	122,698,349.74	16,734,738.94	24,403,427.96
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,613,122.13	-	4,321,129.22	-
应收申购款	334,441.06	74,354.25	76,505.25	124,257.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,814,485,476.55	3,724,509,448.29	3,836,025,728.83	3,993,632,381.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	411,800.19	17,209,039.79	86,728,277.54	57,753,559.71
应付赎回款	16,602,494.28	7,316,989.66	5,756,129.18	4,258,773.46
应付管理人报酬	2,810,906.95	3,766,036.97	3,684,415.07	4,098,416.65
应付托管费	468,484.52	627,672.84	614,069.20	683,069.42
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	372.96	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	11,457,313.52	11,232,976.39	9,018,825.09	6,338,285.26
负债合计	31,751,372.42	40,152,715.65	105,801,716.08	73,132,104.50
所有者权益
实收基金	4,215,977,582.92	5,175,528,155.09	6,010,831,299.70	6,455,468,764.62
未分配利润	-1,433,243,478.79	-1,491,171,422.45	-2,280,607,286.95	-2,534,968,487.19
所有者权益合计	2,782,734,104.13	3,684,356,732.64	3,730,224,012.75	3,920,500,277.43
负债及所有者权益总计	2,814,485,476.55	3,724,509,448.29	3,836,025,728.83	3,993,632,381.93

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