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博时恒盛持有期混合C(009717)
博时恒盛持有期混合C
(009717)
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累计净值：0.9144
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9144 | 0.21% |
| 2026-02-05 | 0.9125 | -0.21% |
| 2026-02-04 | 0.9144 | 0.40% |
| 2026-02-03 | 0.9108 | 0.22% |
| 2026-02-02 | 0.9088 | -0.94% |
| 2026-01-30 | 0.9174 | -0.73% |
| 2026-01-29 | 0.9241 | 0.03% |
| 2026-01-28 | 0.9238 | 0.28% |
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基金全称
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博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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李石
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1054亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.33%
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最近一月
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-0.49%
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最近三月
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-0.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.72%
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最近两年
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13.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000408 | 藏格矿业 | 42,300.00 | 3,570,120.00 | 2.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,500.00 | 3,516,687.07 | 2.78 |
| 02899 | 紫金矿业 | 86,000.00 | 2,769,958.97 | 2.19 |
| 601318 | 中国平安 | 30,500.00 | 2,086,200.00 | 1.65 |
| 601211 | 国泰海通 | 99,100.00 | 2,036,505.00 | 1.61 |
| 601688 | 华泰证券 | 73,000.00 | 1,722,070.00 | 1.36 |
| 600309 | 万华化学 | 18,200.00 | 1,395,576.00 | 1.10 |
| 601233 | 桐昆股份 | 78,100.00 | 1,344,101.00 | 1.06 |
| 000830 | 鲁西化工 | 79,700.00 | 1,320,629.00 | 1.04 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 50,000.00 | 961,929.30 | 0.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,324,298.00 | 8.16 | 60.98 |
| 金融业 | 5,844,775.00 | 4.62 | 34.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 760,275.00 | 0.60 | 4.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 20.11 | 34.71 | 6.43 | 126,546,226.78 |
| 2025-09-30 | 25.71 | 52.71 | 5.10 | 135,874,686.69 |
| 2025-06-30 | 23.17 | 70.64 | 2.75 | 137,298,891.25 |
| 2025-03-31 | 16.02 | 53.30 | 3.70 | 137,277,291.44 |
| 2024-12-31 | 19.90 | 61.04 | 2.88 | 144,740,191.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-25 | - | 李石 | 442 | 8.39 |
| 2023-07-26 | 2025-01-03 | 李重阳 | 527 | -8.99 |
| 2021-04-13 | 2023-06-21 | 陈伟 | 799 | -3.38 |
| 2020-07-31 | 2025-02-06 | 卓若伟 | 1651 | -15.48 |
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