基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒盛持有期混合C(009717) |
净值：
0.9387
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：0.9387 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300567 | 精测电子 | 8,400.00 | 2,667,840.00 | 2.33 |
| 002463 | 沪电股份 | 14,400.00 | 2,200,320.00 | 1.93 |
| 002916 | 深南电路 | 4,500.00 | 2,060,550.00 | 1.80 |
| 688630 | 芯碁微装 | 3,424.00 | 1,881,111.36 | 1.65 |
| 603268 | 松发股份 | 12,300.00 | 1,713,144.00 | 1.50 |
| 002281 | 光迅科技 | 6,100.00 | 1,567,334.00 | 1.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 1,524,000.00 | 1.33 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 60,000.00 | 1,058,936.16 | 0.93 |
| 301392 | 汇成真空 | 3,600.00 | 1,039,104.00 | 0.91 |
| 688025 | 杰普特 | 2,137.00 | 1,004,390.00 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 22.79 | 37.93 | 4.99 | 114,254,777.56 |
| 2026-03-31 | 11.19 | 40.08 | 9.01 | 116,058,554.63 |
| 2025-12-31 | 20.11 | 34.71 | 6.43 | 126,546,226.78 |
| 2025-09-30 | 25.71 | 52.71 | 5.10 | 135,874,686.69 |
| 2025-06-30 | 23.17 | 70.64 | 2.75 | 137,298,891.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-25 | - | 李石 | 626 | 11.27 |
| 2023-07-26 | 2025-01-03 | 李重阳 | 527 | -8.99 |
| 2021-04-13 | 2023-06-21 | 陈伟 | 799 | -3.38 |
| 2020-07-31 | 2025-02-06 | 卓若伟 | 1651 | -15.48 |
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