基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒盛持有期混合C(009717) |
净值：
0.9492
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：0.9492 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603268 | *ST松发 | 12,500.00 | 1,402,500.00 | 1.21 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 51,000.00 | 1,260,852.60 | 1.09 |
| 000408 | 藏格矿业 | 13,200.00 | 1,046,364.00 | 0.90 |
| 01088 | 中国神华 | 23,000.00 | 936,598.04 | 0.81 |
| 301392 | 汇成真空 | 8,400.00 | 893,088.00 | 0.77 |
| 600388 | 龙净环保 | 50,200.00 | 893,058.00 | 0.77 |
| 002756 | 永兴材料 | 9,700.00 | 725,754.00 | 0.63 |
| 600887 | 伊利股份 | 27,200.00 | 716,720.00 | 0.62 |
| 000792 | 盐湖股份 | 19,100.00 | 706,700.00 | 0.61 |
| 002812 | 恩捷股份 | 9,800.00 | 664,244.00 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.19 | 40.08 | 9.01 | 116,058,554.63 |
| 2025-12-31 | 20.11 | 34.71 | 6.43 | 126,546,226.78 |
| 2025-09-30 | 25.71 | 52.71 | 5.10 | 135,874,686.69 |
| 2025-06-30 | 23.17 | 70.64 | 2.75 | 137,298,891.25 |
| 2025-03-31 | 16.02 | 53.30 | 3.70 | 137,277,291.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-25 | - | 李石 | 580 | 12.52 |
| 2023-07-26 | 2025-01-03 | 李重阳 | 527 | -8.99 |
| 2021-04-13 | 2023-06-21 | 陈伟 | 799 | -3.38 |
| 2020-07-31 | 2025-02-06 | 卓若伟 | 1651 | -15.48 |
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