博时恒盛持有期混合C(009717)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
169,060.96 |
631,320.32 |
85,866.66 |
-966,747.59 |
| 本期利润 |
485,991.24 |
658,152.70 |
302,579.17 |
-683,278.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.06 |
0.03 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.49 |
6.56 |
3.01 |
-6.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.75 |
6.82 |
3.11 |
-4.65 |
| 期末可供分配利润 |
-728,716.40 |
-1,035,959.42 |
-1,668,137.59 |
-1,901,298.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.15 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
8,606,843.16 |
9,561,786.32 |
9,941,685.42 |
10,448,383.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.91 |
0.88 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.05 |
-9.27 |
-12.42 |
-15.06 |
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