首页 > 基金> 兴业稳泰66个月定开债券(009732)
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兴业稳泰66个月定开债券

(009732)
净值：
1.0471
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2001 2026-02-06
  • 净值走势
兴业稳泰66个月定开债券(009732)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04710.01%
2026-02-051.04700.00%
2026-02-041.04700.00%
2026-02-031.04700.01%
2026-02-021.04690.01%
2026-01-301.04680.00%
2026-01-291.04680.01%
2026-01-281.04670.00%
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基金情况

基金全称 兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 唐丁祥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 82.63亿元 份额规模 79.0034亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 3.29%
最近两年 7.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.910.118,262,519,917.33
2025-09-30-106.210.128,200,554,608.65
2025-06-30-141.290.468,210,704,507.49
2025-03-31-155.140.748,214,472,647.69
2024-12-31-159.090.588,220,963,392.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-17-唐丁祥203221.59
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