兴业稳泰66个月定开债券(009732)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
278,566,805.37 |
147,747,968.83 |
304,124,341.96 |
148,975,103.69 |
| 本期利润 |
278,566,805.37 |
147,747,968.83 |
304,124,341.96 |
148,975,103.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.38 |
1.79 |
3.73 |
1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.43 |
1.81 |
3.81 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
362,177,066.40 |
310,361,658.31 |
320,620,546.35 |
204,973,021.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
8,262,519,917.33 |
8,210,704,507.49 |
8,220,963,392.06 |
8,105,315,866.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.43 |
19.52 |
17.40 |
15.18 |
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