基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
英大现金宝B(009744) |
每万份收益：
0.3177元
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7日年化率：
1.1960%
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2026-02-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230207 | 23国开07 | 354,417,427.69 | 1.54 |
| 112503067 | 25农业银行CD067 | 299,139,647.25 | 1.30 |
| 112515327 | 25民生银行CD327 | 299,105,538.62 | 1.30 |
| 112515339 | 25民生银行CD339 | 298,978,429.40 | 1.30 |
| 112503356 | 25农业银行CD356 | 298,495,609.46 | 1.30 |
| 112514084 | 25江苏银行CD084 | 288,473,886.32 | 1.26 |
| 112592596 | 25郑州银行CD046 | 249,341,744.18 | 1.09 |
| 210408 | 21农发08 | 224,450,200.84 | 0.98 |
| 112582161 | 25徽商银行CD173 | 219,331,560.51 | 0.96 |
| 250306 | 25进出06 | 211,135,743.91 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 78.15 | 8.30 | 22,958,272,122.38 |
| 2025-09-30 | - | 83.82 | 2.03 | 17,099,149,258.63 |
| 2025-06-30 | - | 66.73 | 6.71 | 15,674,583,785.00 |
| 2025-03-31 | - | 92.03 | 2.56 | 7,970,765,576.82 |
| 2024-12-31 | - | 47.31 | 17.28 | 12,045,075,031.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 赵济民 | 580 | 2.07 |
| 2021-06-15 | - | 吕一楠 | 1699 | 8.13 |
| 2020-06-19 | 2024-12-16 | 易祺坤 | 1641 | 8.92 |
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