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英大现金宝B(009744)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	289,637,754.88	104,597,899.24	456,566,368.60	291,134,017.90
利息合计	96,527,983.46	37,817,400.56	185,259,500.20	104,586,954.26
其中：存款利息收入	20,022,627.93	10,929,595.69	81,789,201.28	40,991,141.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	76,505,355.53	26,887,804.87	103,470,298.92	63,595,813.22
投资收益合计	193,109,771.42	66,780,498.68	271,306,868.40	186,547,063.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	193,109,771.42	66,780,498.68	271,306,868.40	186,547,063.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	43,399,416.69	18,066,231.96	83,804,102.38	50,604,397.73
管理人报酬	28,372,228.77	11,585,934.30	58,317,505.70	34,843,283.88
基金托管费	9,352,870.83	3,757,439.39	17,549,450.02	10,452,985.15
销售服务费	1,701,338.11	563,563.36	1,968,626.10	1,162,569.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,590,523.20	1,973,476.28	5,413,617.21	3,809,843.72
其中：卖出回购金融资产支出	3,590,523.20	1,973,476.28	5,413,617.21	3,809,843.72
其他费用	347,337.61	170,219.34	356,621.11	179,523.53
利润总额	246,238,338.19	86,531,667.28	372,762,266.22	240,529,620.17

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