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基金公告

英大现金宝B(009744)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	631.33	-	20,870.28
交易性金融资产	17,940,929,267.62	10,459,372,384.67	5,699,089,540.67	9,669,541,807.21
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	17,940,929,267.62	10,459,372,384.67	5,699,089,540.67	9,669,541,807.21
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,075,300,304.32	4,614,173,032.53	4,003,598,262.42	500,102,738.12
应收证券清算款	-	-	-	125,952,000.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	41,832,280.83	94,058,857.75	265,742,602.33	195,856,203.49
其他资产	13,518.93	13,396.40	-	-
资产总计	22,963,966,944.39	16,218,746,117.11	12,049,744,370.61	14,624,973,186.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	540,033,150.68	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,078,298.77	2,240,302.68	2,546,812.49	5,544,899.90
应付托管费	1,026,099.60	746,767.52	814,979.97	1,663,469.97
应付销售服务费	209,230.41	149,390.42	101,959.63	184,955.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	27,023.77	26,774.39	21,229.13	118,483.03
应付利息	-	-	-	-
应付利润	962,227.22	654,675.83	560,460.93	2,041,220.42
其他负债	391,942.24	311,270.59	623,897.06	452,790.95
负债合计	5,694,822.01	544,162,332.11	4,669,339.21	10,005,820.22
所有者权益
实收基金	22,958,272,122.38	15,674,583,785.00	12,045,075,031.40	14,614,967,366.34
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	22,958,272,122.38	15,674,583,785.00	12,045,075,031.40	14,614,967,366.34
负债及所有者权益总计	22,963,966,944.39	16,218,746,117.11	12,049,744,370.61	14,624,973,186.56

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