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众盈沃鑫成长混合发起C(009747)
众盈沃鑫成长混合发起C
(009747)
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累计净值：1.2685
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 1.2685 | -1.58% |
| 2026-10-29 | 1.2888 | -1.88% |
| 2026-10-28 | 1.3135 | 0.82% |
| 2026-10-27 | 1.3028 | -0.58% |
| 2026-10-26 | 1.3104 | -0.84% |
| 2026-10-23 | 1.3215 | 0.99% |
| 2026-10-22 | 1.3085 | -1.93% |
| 2026-10-21 | 1.3342 | 0.01% |
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基金全称
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众盈沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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众盈基金
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基金经理
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徐伟 高晓飞
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0020亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.01%
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最近一月
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-9.65%
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最近三月
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-11.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.34%
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最近两年
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-1.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300489 | 光智科技 | 200.00 | 55,670.00 | 2.91 |
| 688825 | 长鑫科技 | 968.00 | 53,036.72 | 2.77 |
| 600938 | 中国海油 | 1,404.00 | 46,921.68 | 2.45 |
| 300903 | 科翔股份 | 500.00 | 46,145.00 | 2.41 |
| 688041 | 海光信息 | 200.00 | 45,360.00 | 2.37 |
| 688593 | 新相微 | 1,400.00 | 43,246.00 | 2.26 |
| 002440 | 闰土股份 | 3,200.00 | 42,432.00 | 2.22 |
| 300476 | 胜宏科技 | 200.00 | 42,060.00 | 2.20 |
| 688008 | 澜起科技 | 200.00 | 40,462.00 | 2.11 |
| 603687 | 大胜达 | 2,800.00 | 39,172.00 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 680,397.93 | 35.56 | 83.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,187.64 | 4.56 | 10.70 |
| 采矿业 | 46,921.68 | 2.45 | 5.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 42.57 | 17.82 | 16.27 | 1,913,202.64 |
| 2026-06-30 | 49.48 | - | 30.52 | 2,113,468.53 |
| 2026-03-31 | 76.30 | - | 26.30 | 1,994,134.59 |
| 2025-12-31 | 86.24 | - | 14.98 | 2,178,486.54 |
| 2025-09-30 | 87.59 | - | 13.43 | 2,269,096.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-03 | - | 高晓飞 | 91 | -10.83 |
| 2020-06-29 | - | 徐伟 | 2317 | 22.24 |
| 2023-11-30 | 2025-12-04 | 林青 | 735 | 15.72 |
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