中科沃土沃鑫成长精选混合C(009747)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-55,960.73 |
283,581.86 |
-5,493.85 |
472,398.48 |
| 利息合计 |
715.26 |
1,104.61 |
478.98 |
2,703.74 |
| 其中：存款利息收入 |
702.33 |
1,104.61 |
478.98 |
2,703.74 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
12.93 |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-183,491.75 |
200,981.86 |
-4,546.19 |
122,162.18 |
| 其中：股票投资收益 |
-199,191.53 |
135,680.15 |
-33,166.71 |
6,109.27 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
15,699.78 |
65,301.71 |
28,620.52 |
116,052.91 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
122,393.50 |
80,819.71 |
-1,693.25 |
347,020.75 |
| 其他收入 |
4,422.26 |
675.68 |
266.61 |
511.81 |
| 费用 |
14,633.25 |
35,875.48 |
18,338.13 |
94,270.90 |
| 管理人报酬 |
12,070.79 |
29,936.22 |
15,330.31 |
46,999.97 |
| 基金托管费 |
2,011.84 |
4,989.37 |
2,555.10 |
7,833.41 |
| 销售服务费 |
154.62 |
94.89 |
39.72 |
2,492.12 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
396.00 |
855.00 |
413.00 |
36,945.40 |
| 利润总额 |
-70,593.98 |
247,706.38 |
-23,831.98 |
378,127.58 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
