首页 > 基金> 华宝宝利定开债券(009756)
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华宝宝利定开债券

(009756)
净值：
1.0130
日增长率：
0.09%
累计净值：1.2380 2026-02-06
  • 净值走势
华宝宝利定开债券(009756)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01300.09%
2026-01-301.01210.09%
2026-01-231.01120.09%
2026-01-161.01030.09%
2026-01-091.00940.11%
2025-12-311.00830.07%
2025-12-261.00760.09%
2025-12-191.00670.09%
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基金情况

基金全称 华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 林昊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.65亿元 份额规模 79.9901亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.47%
最近三月 1.27%
最近六月 0.00%
最近一年 4.80%
最近两年 9.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-173.520.588,065,188,465.44
2025-09-30-172.340.778,049,699,151.85
2025-06-30-176.091.198,034,625,743.68
2025-03-31-175.991.808,023,687,042.30
2024-12-31-174.690.588,019,513,624.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-09-林昊204026.58
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