华宝宝利定开债券(009756)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
187,873,365.37 |
365,635,080.85 |
175,092,239.09 |
352,185,129.11 |
| 本期利润 |
187,873,365.37 |
365,635,080.85 |
175,092,239.09 |
352,185,129.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.32 |
4.53 |
2.17 |
4.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.34 |
4.64 |
2.20 |
4.45 |
| 期末可供分配利润 |
80,469,519.28 |
66,174,748.71 |
35,612,174.49 |
20,500,200.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
8,079,483,388.07 |
8,065,188,465.44 |
8,034,625,743.68 |
8,019,513,624.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.93 |
25.98 |
23.04 |
20.40 |
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