首页 > 基金> 华宝1-3年国开债指数A(009757)
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华宝1-3年国开债指数A

(009757)
净值：
1.0637
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1427 2026-02-06
  • 净值走势
华宝1-3年国开债指数A(009757)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06370.02%
2026-02-051.06350.01%
2026-02-041.06340.02%
2026-02-031.06320.02%
2026-02-021.0630-0.01%
2026-01-301.06310.01%
2026-01-291.0630-0.01%
2026-01-281.06310.03%
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基金情况

基金全称 华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 林昊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.16亿元 份额规模 2.9756亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.29%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 0.55%
最近两年 3.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-91.690.95445,508,527.35
2025-09-30-106.300.04268,185,448.17
2025-06-30-100.260.12519,758,871.04
2025-03-31-98.530.06499,374,107.90
2024-12-31-99.540.511,377,791,580.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-18-林昊196914.74
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