华宝1-3年国开债指数A(009757)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,561,761.90 |
393,014.81 |
-77,341.57 |
38,309,714.24 |
| 利息合计 |
16,381.61 |
132,756.06 |
125,056.68 |
346,061.64 |
| 其中：存款利息收入 |
9,047.23 |
14,919.86 |
13,230.43 |
65,487.60 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
7,334.38 |
117,836.20 |
111,826.25 |
280,574.04 |
| 投资收益合计 |
-1,413,113.82 |
8,918,533.34 |
6,322,322.86 |
32,218,060.15 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-1,413,113.82 |
8,918,533.34 |
6,322,322.86 |
32,218,060.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,958,406.38 |
-8,660,900.02 |
-6,524,821.88 |
5,745,083.17 |
| 其他收入 |
87.73 |
2,625.43 |
100.77 |
509.28 |
| 费用 |
283,128.35 |
1,525,126.98 |
965,080.41 |
2,677,817.68 |
| 管理人报酬 |
98,207.73 |
684,507.58 |
465,307.72 |
1,526,030.16 |
| 基金托管费 |
32,735.91 |
228,169.33 |
155,102.63 |
508,676.74 |
| 销售服务费 |
1,334.62 |
5,627.06 |
5,036.36 |
3,588.70 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
55,778.35 |
348,059.77 |
159,176.56 |
113,439.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
55,778.35 |
348,059.77 |
159,176.56 |
113,439.55 |
| 其他费用 |
94,845.29 |
258,762.68 |
180,456.58 |
526,078.19 |
| 利润总额 |
1,278,633.55 |
-1,132,112.17 |
-1,042,421.98 |
35,631,896.56 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
