华宝1-3年国开债指数A(009757)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,003,465.64 |
6,545,166.97 |
4,566,791.06 |
29,009,882.49 |
| 本期利润 |
1,055,516.47 |
-1,487,640.01 |
-1,386,684.34 |
34,880,675.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
-0.38 |
-0.27 |
3.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
0.32 |
0.39 |
3.64 |
| 期末可供分配利润 |
3,443,003.01 |
17,845,166.85 |
16,104,294.43 |
47,044,668.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
60,147,426.80 |
315,936,781.38 |
327,456,565.78 |
1,126,098,297.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.06 |
14.53 |
14.61 |
14.17 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
