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首页 > 基金> 鹏扬淳安66个月定开债A(009759)
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鹏扬淳安66个月定开债A

(009759)
净值：
1.0095
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2145 2025-11-14
  • 净值走势
鹏扬淳安66个月定开债A(009759)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.00950.05%
2025-11-071.00900.07%
2025-10-311.00830.06%
2025-10-241.00770.07%
2025-10-171.00700.07%
2025-10-101.00630.09%
2025-09-301.00540.04%
2025-09-261.00500.07%
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基金情况

基金全称 鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 陈钟闻
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.38亿元 份额规模 79.9499亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.32%
最近三月 0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 4.14%
最近两年 8.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-147.971.028,037,839,730.61
2025-06-30-181.550.688,275,250,535.08
2025-03-31-171.951.568,191,479,905.67
2024-12-31-192.150.648,110,657,867.94
2024-09-30-193.630.668,022,106,216.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-21-陈钟闻194523.33
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