鹏扬淳安66个月定开债A(009759)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
64,030,170.71 |
309,233,626.54 |
164,592,667.14 |
345,842,158.40 |
| 本期利润 |
64,030,170.71 |
309,233,626.54 |
164,592,667.14 |
345,842,158.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
3.78 |
2.01 |
4.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.81 |
3.84 |
2.03 |
4.32 |
| 期末可供分配利润 |
97,544,925.45 |
105,103,619.97 |
280,262,194.39 |
115,669,527.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,094,563,215.17 |
8,100,091,999.19 |
8,275,250,535.08 |
8,110,657,867.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.76 |
23.76 |
21.61 |
19.19 |
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