国金国鑫发起C
(009762)
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累计净值：2.0579
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1215 | -0.20% |
| 2026-05-12 | 1.1238 | -0.46% |
| 2026-05-11 | 1.1290 | -0.10% |
| 2026-05-08 | 1.1301 | -0.52% |
| 2026-05-07 | 1.1360 | -0.47% |
| 2026-05-06 | 1.1414 | 0.85% |
| 2026-04-30 | 1.1318 | -0.86% |
| 2026-04-29 | 1.1416 | 1.18% |
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基金全称
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国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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王小刚
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0535亿份
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成立以来分红
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每份累计0.94元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.41%
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最近一月
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-3.37%
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最近三月
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-6.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.52%
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最近两年
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17.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 41,400.00 | 4,061,340.00 | 5.56 |
| 600285 | 羚锐制药 | 174,800.00 | 3,906,780.00 | 5.35 |
| 603565 | 中谷物流 | 334,400.00 | 3,835,568.00 | 5.25 |
| 601600 | 中国铝业 | 307,759.00 | 3,508,452.60 | 4.81 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 21,300.00 | 3,507,258.00 | 4.80 |
| 000807 | 云铝股份 | 107,500.00 | 3,332,500.00 | 4.56 |
| 002468 | 申通快递 | 209,700.00 | 3,107,754.00 | 4.26 |
| 603345 | 安井食品 | 28,800.00 | 2,685,888.00 | 3.68 |
| 002352 | 顺丰控股 | 70,300.00 | 2,674,212.00 | 3.66 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 228,100.00 | 2,249,066.00 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,645,168.24 | 39.24 | 59.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,617,534.00 | 13.17 | 20.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,061,340.00 | 5.56 | 8.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,689,934.00 | 5.05 | 7.68 |
| 金融业 | 2,009,049.00 | 2.75 | 4.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 65.78 | - | 34.34 | 73,006,262.27 |
| 2025-12-31 | 80.06 | - | 20.82 | 79,644,106.99 |
| 2025-09-30 | 84.38 | - | 19.79 | 82,737,615.27 |
| 2025-06-30 | 63.26 | - | 28.39 | 173,343,035.61 |
| 2025-03-31 | 60.06 | - | 42.22 | 173,382,356.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 王小刚 | 1234 | 11.92 |
| 2022-09-17 | 2023-09-28 | 吕伟 | 376 | 1.82 |
| 2020-07-01 | 2022-09-23 | 张航 | 814 | -5.38 |
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