国金国鑫发起C
(009762)
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累计净值：2.0919
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.1555 | -0.03% |
| 2025-12-30 | 1.1558 | 0.06% |
| 2025-12-29 | 1.1551 | -1.16% |
| 2025-12-26 | 1.1686 | 0.36% |
| 2025-12-25 | 1.1644 | 0.40% |
| 2025-12-24 | 1.1598 | -0.11% |
| 2025-12-23 | 1.1611 | -0.33% |
| 2025-12-22 | 1.1650 | 0.02% |
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基金全称
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国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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王小刚
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0698亿份
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成立以来分红
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每份累计0.94元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.37%
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最近一月
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1.07%
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最近三月
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1.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.73%
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最近两年
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24.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603345 | 安井食品 | 57,600.00 | 4,061,376.00 | 4.91 |
| 601126 | 四方股份 | 200,300.00 | 4,044,057.00 | 4.89 |
| 000338 | 潍柴动力 | 286,700.00 | 4,019,534.00 | 4.86 |
| 605090 | 九丰能源 | 114,200.00 | 3,961,598.00 | 4.79 |
| 603565 | 中谷物流 | 359,100.00 | 3,910,599.00 | 4.73 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 15,700.00 | 3,857,333.00 | 4.66 |
| 002532 | 天山铝业 | 315,700.00 | 3,658,963.00 | 4.42 |
| 600285 | 羚锐制药 | 163,900.00 | 3,592,688.00 | 4.34 |
| 002352 | 顺丰控股 | 80,500.00 | 3,246,565.00 | 3.92 |
| 002468 | 申通快递 | 170,200.00 | 3,046,580.00 | 3.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,765,607.79 | 39.60 | 46.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,037,442.00 | 15.76 | 18.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,489,505.00 | 11.47 | 13.59 |
| 采矿业 | 5,705,130.00 | 6.90 | 8.17 |
| 金融业 | 4,850,604.00 | 5.86 | 6.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,961,598.00 | 4.79 | 5.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.38 | - | 19.79 | 82,737,615.27 |
| 2025-06-30 | 63.26 | - | 28.39 | 173,343,035.61 |
| 2025-03-31 | 60.06 | - | 42.22 | 173,382,356.87 |
| 2024-12-31 | 37.15 | 0.61 | 62.98 | 178,955,336.27 |
| 2024-09-30 | 60.80 | 15.39 | 24.60 | 106,359,711.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 王小刚 | 1101 | 15.32 |
| 2022-09-17 | 2023-09-28 | 吕伟 | 376 | 1.82 |
| 2020-07-01 | 2022-09-23 | 张航 | 814 | -5.38 |
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