国金国鑫发起C
(009762)
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累计净值：2.1421
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2057 | -0.03% |
| 2026-02-05 | 1.2061 | -0.32% |
| 2026-02-04 | 1.2100 | 1.15% |
| 2026-02-03 | 1.1963 | 0.84% |
| 2026-02-02 | 1.1863 | -2.78% |
| 2026-01-30 | 1.2202 | -1.98% |
| 2026-01-29 | 1.2448 | 1.34% |
| 2026-01-28 | 1.2284 | 1.56% |
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基金全称
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国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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王小刚
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0626亿份
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成立以来分红
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每份累计0.94元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.19%
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最近一月
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-0.02%
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最近三月
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3.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.81%
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最近两年
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42.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002532 | 天山铝业 | 280,300.00 | 4,535,254.00 | 5.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 125,200.00 | 4,315,644.00 | 5.42 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 21,600.00 | 4,113,720.00 | 5.17 |
| 603345 | 安井食品 | 51,800.00 | 4,106,704.00 | 5.16 |
| 601318 | 中国平安 | 58,300.00 | 3,987,720.00 | 5.01 |
| 300738 | 奥飞数据 | 201,800.00 | 3,731,282.00 | 4.68 |
| 600285 | 羚锐制药 | 174,800.00 | 3,620,108.00 | 4.55 |
| 603565 | 中谷物流 | 359,100.00 | 3,605,364.00 | 4.53 |
| 000338 | 潍柴动力 | 176,100.00 | 3,028,920.00 | 3.80 |
| 601601 | 中国太保 | 68,100.00 | 2,854,071.00 | 3.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,649,631.88 | 35.97 | 44.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,321,964.00 | 12.96 | 16.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,583,344.00 | 10.78 | 13.46 |
| 采矿业 | 7,074,136.00 | 8.88 | 11.09 |
| 金融业 | 6,841,791.00 | 8.59 | 10.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,293,735.84 | 2.88 | 3.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.06 | - | 20.82 | 79,644,106.99 |
| 2025-09-30 | 84.38 | - | 19.79 | 82,737,615.27 |
| 2025-06-30 | 63.26 | - | 28.39 | 173,343,035.61 |
| 2025-03-31 | 60.06 | - | 42.22 | 173,382,356.87 |
| 2024-12-31 | 37.15 | 0.61 | 62.98 | 178,955,336.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 王小刚 | 1138 | 20.33 |
| 2022-09-17 | 2023-09-28 | 吕伟 | 376 | 1.82 |
| 2020-07-01 | 2022-09-23 | 张航 | 814 | -5.38 |
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