国金国鑫发起C
(009762)
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累计净值：2.0454
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2026-08-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-25 | 1.1090 | -0.04% |
| 2026-08-24 | 1.1094 | -0.25% |
| 2026-08-21 | 1.1122 | -0.67% |
| 2026-08-20 | 1.1197 | 0.18% |
| 2026-08-19 | 1.1177 | -0.97% |
| 2026-08-18 | 1.1286 | -0.12% |
| 2026-08-17 | 1.1300 | 0.43% |
| 2026-08-14 | 1.1252 | -0.45% |
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基金全称
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国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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王小刚
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0471亿份
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成立以来分红
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每份累计0.94元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.74%
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最近一月
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-0.65%
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最近三月
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3.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.55%
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最近两年
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22.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 27,300.00 | 3,399,123.00 | 5.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,800.00 | 3,065,478.00 | 4.74 |
| 603345 | 安井食品 | 37,000.00 | 2,967,030.00 | 4.59 |
| 600887 | 伊利股份 | 110,800.00 | 2,654,768.00 | 4.11 |
| 000100 | TCL科技 | 421,200.00 | 2,451,384.00 | 3.79 |
| 002468 | 申通快递 | 167,100.00 | 2,432,976.00 | 3.76 |
| 600285 | 羚锐制药 | 124,400.00 | 2,410,872.00 | 3.73 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 16,500.00 | 2,241,195.00 | 3.47 |
| 603019 | 中科曙光 | 20,500.00 | 2,198,215.00 | 3.40 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 228,100.00 | 2,062,024.00 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,681,398.46 | 36.62 | 58.23 |
| 金融业 | 5,638,352.00 | 8.72 | 13.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,640,220.00 | 7.18 | 11.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,649,983.00 | 5.64 | 8.97 |
| 采矿业 | 1,901,298.00 | 2.94 | 4.67 |
| 卫生和社会工作 | 1,160,530.00 | 1.79 | 2.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 62.90 | - | 40.53 | 64,662,472.91 |
| 2026-03-31 | 65.78 | - | 34.34 | 73,006,262.27 |
| 2025-12-31 | 80.06 | - | 20.82 | 79,644,106.99 |
| 2025-09-30 | 84.38 | - | 19.79 | 82,737,615.27 |
| 2025-06-30 | 63.26 | - | 28.39 | 173,343,035.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 王小刚 | 1338 | 10.68 |
| 2022-09-17 | 2023-09-28 | 吕伟 | 376 | 1.82 |
| 2020-07-01 | 2022-09-23 | 张航 | 814 | -5.38 |
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