国金国鑫发起C(009762)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国金国鑫发起C(009762)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,095,206.74	551,864.15	9,876,362.82	318,800.60
利息合计	345,930.25	282,740.64	408,721.45	124,461.70
其中：存款利息收入	330,560.38	267,370.77	408,721.45	124,461.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,369.87	15,369.87	-	-
投资收益合计	18,931,194.42	-1,771,668.13	9,534,226.57	-2,800,594.16
其中：股票投资收益	15,823,845.17	-4,175,304.12	5,687,263.15	-2,765,254.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-133,891.56	210,683.76	3,731,729.53	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-408,667.03	-408,667.03
股利收益	3,241,240.81	2,192,952.23	523,900.92	373,327.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,681,969.52	2,036,251.93	-101,599.43	2,968,910.60
其他收入	136,112.55	4,539.71	35,014.23	26,022.46
费用	2,250,549.08	1,305,783.12	1,808,139.44	837,363.77
管理人报酬	1,764,391.19	1,034,414.26	1,357,781.89	612,571.92
基金托管费	294,065.12	172,402.28	226,297.08	102,095.36
销售服务费	22,885.15	12,499.97	49,730.68	28,561.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	169,200.00	86,463.46	174,200.00	94,135.36
利润总额	18,844,657.66	-753,918.97	8,068,223.38	-518,563.17

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