国金国鑫发起C(009762)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-139,406.88 |
1,067,143.48 |
-182,689.98 |
1,527,071.83 |
| 本期利润 |
-204,711.60 |
1,027,366.77 |
-75,310.54 |
1,625,112.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.12 |
-0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.36 |
11.26 |
-0.75 |
8.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.18 |
12.73 |
-0.53 |
10.55 |
| 期末可供分配利润 |
505,607.45 |
972,930.44 |
177,744.69 |
281,110.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.16 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,220,395.11 |
7,229,137.30 |
9,242,054.80 |
11,546,598.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.16 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.43 |
14.20 |
0.77 |
1.31 |
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