基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
惠升和悦债券A(009763) |
净值：
1.0152
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.5974 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600905 | 三峡能源 | 1641.01 | 12323.99 | 3.40 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 1410.30 | 8659.27 | 2.50 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601398 | 工商银行 | 913.91 | 4560.41 | 1.27 | 金融业 |
| 600905 | 三峡能源 | 886.59 | 6534.17 | 1.80 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601939 | 建设银行 | 779.00 | 4892.12 | 1.36 | 金融业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 21882.60 | 7.01 |
| 金融业 | 11649.85 | 3.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 5643.01 | 1.81 |
| 建筑业 | 1451.23 | 0.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 379.96 | 0.12 | 其他 | 271305.96 | 86.87 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 41205.88 | 11.13 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 328679.04 | 88.78 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 337.13 | 0.09 |
| 其他各项资产 | 0.06 | 0.00 |
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