惠升和悦债券A
(009763)
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累计净值：1.7038
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0859 | 0.22% |
| 2026-02-05 | 1.0835 | -0.49% |
| 2026-02-04 | 1.0888 | -0.38% |
| 2026-02-03 | 1.0929 | 1.44% |
| 2026-02-02 | 1.0774 | -1.81% |
| 2026-01-30 | 1.0973 | -0.48% |
| 2026-01-29 | 1.1026 | -1.00% |
| 2026-01-28 | 1.1137 | 0.50% |
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基金全称
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惠升和悦债券型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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曾华 孙庆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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43.48亿元
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份额规模
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40.6314亿份
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成立以来分红
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每份累计0.62元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.04%
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最近一月
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0.78%
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最近三月
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-0.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.40%
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最近两年
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10.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688663 | 新风光 | 1,500,000.00 | 58,155,000.00 | 1.33 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,000,000.00 | 38,710,000.00 | 0.88 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,000,000.00 | 31,240,000.00 | 0.71 |
| 301489 | 思泉新材 | 150,000.00 | 29,850,000.00 | 0.68 |
| 002318 | 久立特材 | 1,000,000.00 | 28,950,000.00 | 0.66 |
| 00425 | 敏实集团 | 1,000,000.00 | 28,650,138.40 | 0.65 |
| 002683 | 广东宏大 | 549,552.00 | 26,268,585.60 | 0.60 |
| 002555 | 三七互娱 | 1,000,000.00 | 23,600,000.00 | 0.54 |
| 00666 | 瑞浦兰钧 | 1,893,400.00 | 22,727,983.18 | 0.52 |
| 600031 | 三一重工 | 1,000,000.00 | 21,130,000.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 330,818,202.49 | 7.56 | 70.97 |
| 采矿业 | 104,379,469.60 | 2.38 | 22.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,965,540.00 | 0.71 | 6.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.29 | 94.52 | 3.30 | 4,377,349,745.38 |
| 2025-09-30 | 18.61 | 102.26 | 0.55 | 4,123,585,753.50 |
| 2025-06-30 | 11.12 | 107.37 | 1.32 | 3,765,344,991.65 |
| 2025-03-31 | 15.13 | 99.95 | 2.15 | 3,471,932,948.30 |
| 2024-12-31 | 10.64 | 117.80 | 0.33 | 3,283,619,889.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-26 | - | 孙庆 | 320 | 4.53 |
| 2022-11-29 | - | 曾华 | 1168 | 12.29 |
| 2022-11-14 | 2025-04-02 | 李刚 | 870 | 5.47 |
| 2021-12-22 | 2023-02-08 | 范习辉 | 413 | -5.99 |
| 2020-07-16 | 2021-12-22 | 孙庆 | 524 | 67.89 |
| 2020-07-07 | 2021-10-12 | 卓勇 | 462 | 67.89 |
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