惠升和悦债券A(009763)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
94,755,355.85 |
191,206,556.50 |
77,182,198.38 |
75,272,905.84 |
| 本期利润 |
124,550,331.57 |
119,589,570.62 |
76,573,861.27 |
171,356,412.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.82 |
3.18 |
2.25 |
5.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.63 |
3.54 |
2.24 |
5.47 |
| 期末可供分配利润 |
171,716,268.57 |
285,101,365.00 |
151,797,390.95 |
59,901,424.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,230,888,129.36 |
4,348,237,410.74 |
3,765,033,952.90 |
3,283,496,527.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.01 |
72.41 |
70.25 |
66.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
