惠升和悦债券A(009763)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

惠升和悦债券A(009763)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	135,655,401.54	149,076,609.91	91,284,556.17	199,225,399.40
利息合计	424,874.89	956,124.03	326,387.05	392,687.32
其中：存款利息收入	414,683.73	794,044.11	253,371.33	288,622.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,191.16	162,079.92	73,015.72	104,064.94
投资收益合计	105,667,615.53	220,530,199.00	91,566,085.23	102,702,109.67
其中：股票投资收益	105,106,494.15	110,547,568.15	26,536,539.24	-33,409,872.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	355,119.85	104,037,037.67	61,380,118.53	127,798,325.24
资产支持证券投资收益	20,677.07	113,373.16	58,420.00	47,370.73
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	185,324.46	5,832,220.02	3,591,007.46	8,266,286.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,562,869.18	-72,409,830.15	-607,916.11	96,130,600.31
其他收入	41.94	117.03	-	2.10
费用	10,071,381.77	29,989,191.69	14,706,433.51	27,772,998.15
管理人报酬	4,928,036.55	11,287,326.18	5,057,026.52	9,615,489.05
基金托管费	1,642,678.80	3,762,442.13	1,685,675.53	3,205,163.01
销售服务费	21,070.42	46,912.83	388.73	6,651.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,316,619.48	14,511,461.01	7,779,542.66	14,555,504.89
其中：卖出回购金融资产支出	3,316,619.48	14,511,461.01	7,779,542.66	14,555,504.89
其他费用	109,309.63	225,286.56	110,958.17	215,531.34
利润总额	125,584,019.77	119,087,418.22	76,578,122.66	171,452,401.25

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