首页 > 基金> 汇安嘉汇纯债债券C(009771)
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汇安嘉汇纯债债券C

(009771)
净值：
1.0498
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2707 2026-11-06
  • 净值走势
汇安嘉汇纯债债券C(009771)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.04980.03%
2026-11-051.04950.02%
2026-11-041.04930.07%
2026-11-031.04860.09%
2026-11-021.0477-0.14%
2026-10-301.0492-0.16%
2026-10-291.0509-0.03%
2026-10-281.0512-0.01%
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基金情况

基金全称 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 金鸿峰
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0312亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.14%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 2.94%
最近两年 5.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-121.080.121,560,935,590.01
2026-06-30-119.641.421,548,004,093.77
2026-03-31-117.540.591,549,022,350.61
2025-12-31-132.741.881,447,163,507.34
2025-09-30-130.570.251,560,462,028.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-13-金鸿峰194423.38
2023-02-102025-12-01王作舟102515.93
2020-06-292021-07-30张再奇3962.23
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