汇安嘉汇纯债债券C(009771)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
50,340.48 |
464,125.61 |
233,181.95 |
491,367.05 |
| 本期利润 |
76,299.13 |
60,664.07 |
123,742.06 |
593,124.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.14 |
0.45 |
1.21 |
5.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.17 |
1.48 |
1.24 |
5.41 |
| 期末可供分配利润 |
50,503.14 |
82,600.01 |
714,798.85 |
196,748.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,305,345.95 |
3,967,348.47 |
28,566,917.99 |
9,120,871.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.80 |
22.15 |
21.86 |
20.37 |
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